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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C : 易方达黄金

发布日期:2020-01-25

  为芒果下跪女快递员伪造包裹 中国邮政,本基金根据2011年2月9日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达黄金主题证券

  投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可【2011】181号)和2011年3月2日《关于易方

  达黄金主题证券投资基金(LOF)募集时间安排的确认函》(基金部函【2011】120号)的核

  基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国

  证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定

  基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为

  基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

  的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  本基金为基金中基金,其投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%,投

  资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金,因此本基金投资于黄金基金的资产占本基金

  基金资产净值的比例可低至48%。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在

  投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要,全面认识本基金产品的风

  险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)

  基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资

  中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括:黄金价格下跌的风险:黄金价

  格走势是影响本基金业绩表现的最重要的因素,黄金价格下跌将导致黄金ETF净值下跌,

  黄金采掘公司盈利下降,黄金采掘公司股票价格下跌;管理风险:基金管理人错误判断黄

  金价格走势、资产配置失误,导致基金表现低于业绩比较基准或出现亏损的风险;海外投

  资面临的国别/地区市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、流动性风险、汇率风

  险、利率风险;衍生品风险:为回避市场风险和有效管理,本基金有可能投资衍生工具,

  从而引发的风险;本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评

  级可能不一致的风险等等。本基金主要投资于黄金基金,并不代表本基金可以保本或保证

  收益,基金投资仍有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,

  在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行

  本基金在上市交易期间,如继续接受申购可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇

  额度,本基金将暂停申购,由此可能导致二级市场价格出现较大波动。当本基金因外汇额

  度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率,折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人

  新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小,亦可能导致本基金二级市场价格出现

  较大波动。本基金二级市场收盘价折溢价率可能因黄金价格波动等市场因素发生较大变动。

  投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预

  基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施

  本基金本次更新招募说明书对基金合同修订、基金托管协议修订及公司股权变更相关

  信息进行更新,相关信息更新截止日为2019年12月31日。除非另有说明,本招募说明书

  其他所载内容截止日为2019年5月6日,有关财务数据截止日为2019年3月31日,净值

  本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金(含ETF)、股票、固定收益证

  券、货币市场工具、金融衍生产品及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

  本基金的投资组合比例范围为:投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的

  60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金或者到期日在一年以内的政府

  债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证

  金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF(即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF)及黄金

  股票基金(包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF,以及80%以上基金资产投资于黄金采

  如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的

  衍生品等其他工具(包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的

  的ETF,以及在国内外上市的黄金期货合约及黄金期权合约),基金管理人可以将其纳入投

  如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,在不同资产类别中进行资产配置。

  在其他因素不变的前提下,黄金价格的变动将引起黄金采掘企业的盈利水平同方向且更

  大幅度的波动,但黄金采掘企业的套期保值策略、产量、生产成本等实际经营情况也会影响

  企业的盈利;此外,市场对黄金价格和企业增长的预期、行业板块的估值水平以及市场总体

  趋势会对黄金采掘企业的股价产生影响。黄金价格与黄金采掘企业股价的差异化波动给本基

  金提供了战胜业绩比较基准的投资机会。当预期黄金价格下跌时,本基金管理人将从其他资

  产中,选择有望带来稳健回报的品种进行投资,主要包括货币市场基金、债券基金、固定收

  益证券和股票等。本基金管理人将在深入研究黄金价格趋势、黄金采掘企业盈利和估值水平

  变化,以及考察其他品种的风险收益特征的基础上,进行黄金ETF、黄金股票类资产以及其

  黄金ETF以追踪黄金价格或黄金价格指数为目标,属于高度同质化的产品。本基金在选

  择黄金ETF时将综合考虑基金规模、跟踪偏离度与跟踪误差、折溢价、二级市场流动性、综

  合费率、信用风险及汇率风险等因素。此外,本基金将不参与黄金ETF的实物申赎。

  (1)基金的跟踪误差、超额收益、取得超额收益的持续性以及单位跟踪误差风险的超

  (4)基金的规模、成立时间、销售地域、申购手续的便捷性、基金的综合费率等。

  如预期黄金价格处于下跌趋势,本基金将增加其他资产的投资比例。股票方面,本基金

  将主要选择经营稳健、持续分红能力强、现金流充裕、股价被市场低估的股票进行投资,争

  取取得稳定回报。本基金还将根据对国际汇率和利率走势的判断,投资于能取得稳定回报固

  定收益类品种,包括国债和公司债;经营历史较长、单位风险的超额收益较高、下方风险较

  低的债券基金;投资回报优良,同时严格控制流动性风险和信用风险的货币市场基金等。

  为降低留存现金、汇率因素的影响,本基金还将本着谨慎原则,在风险可控的前提下,

  投资于以黄金ETF、黄金股票指数ETF或黄金采掘公司股票为标的资产的期货与期权,以及

  (1)避险。本基金可利用外汇远期合约规避外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率

  剧烈波动对基金的业绩产生不良影响;可利用以黄金ETF或黄金股票指数ETF为标的资产的

  衍生工具,规避黄金市场的系统性风险;还可利用与单只证券相关的衍生产品规避单个证券

  (2)有效管理。主要包括对现金流量的有效管理、降低冲击成本等。在短期的申购赎

  回规模较大或市场大幅波动时,利用金融衍生品可迅速调整现金头寸,同时管理风险以减少

  此外,在符合有关法律法规的前提下,本基金还可在严格进行风险控制的前提下,进行

  以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI全球金矿

  基金管理人根据对黄金价格走势的判断,在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之

  间进行主动配置。本基金的表现与黄金价格相关性较高,本基金是预期收益与预期风险较高

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的内

  本投资组合报告有关数据的期间为2019年1月1日至2019年3月31日。

  4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

  本基金合同生效日为2011年5月6日,基金合同生效以来(截至2018年12月31日)

  2、上述净值表现数据按照《证券投资基金信息披露编报规则第2号

  <基金净值表现

  注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

  詹余引先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理

  助理;平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国债部副总经理(主持工

  作)、资产管理部副总经理、总经理;中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理(主

  持工作);全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主

  任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长;易方达国际控股

  刘晓艳女士,经济学博士,副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副

  经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理;易方达基金管理有限

  公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易

  方达基金管理有限公司副董事长、总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事长。

  周泽群先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),董事。曾任珠海粤财实业有限公司

  董事长;粤财控股(北京)有限公司总经理、董事长;广东粤财投资控股有限公司总经理助

  理、办公室主任,广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董

  秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总

  经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总

  经理;广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长;广发控股(香港)有限公司董事。现

  任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理;广发证券资产管理(广东)有限公司董

  陈志辉先生,管理学硕士,董事。曾任美的集团税务总监;安永会计师事务所广州分所

  高级审计员;盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。现任宁波盈峰股权投资基金管理

  有限公司合伙人、联席总裁;深圳市盈峰环保产业基金管理有限公司监事;广东顺德盈峰互

  联网产业投资管理有限公司监事;广东神华保险代理有限公司董事;厦门瑞为信息技术有限

  戚思胤先生,经济学硕士,董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者

  关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表;广东省广晟资产经

  营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长、部长;(香港)广晟投资发展有限

  公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司董事会办公室(法务中

  心)主任;广东风华高新科技股份有限公司董事;佛山电器照明股份有限公司董事;深圳市

  忻榕女士,工商行政管理博士,独立董事。曾任中科院研究生院讲师;美国加州高温橡

  胶公司市场部经理;美国加州大学讲师;美国南加州大学助理教授;香港科技大学副教授;

  中欧国际工商学院教授;瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授;复星旅游文

  谭劲松先生,管理学博士(会计学),独立董事。曾任邵阳市财会学校教师;中山大学

  管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授;中远海运特种运输股份有限公

  司独立董事;上海莱士血液制品股份有限公司独立董事;珠海华发实业股份有限公司独立董

  事;广州恒运企业集团股份有限公司独立董事;中国南方航空股份有限公司独立董事。

  庄伟燕女士,法学博士,独立董事。曾任广东省妇女联合会干部;广东鸿鼎律师事务所

  主任;广东广悦鸿鼎律师事务所管委会主任。现任广东广信君达律师事务所党委副书记、高

  陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理;广

  东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司市场拓展部

  赵必伟先生,经济学专业研究生,监事。曾任广州市财政局第四分局工作专管员;广州

  市税务局对外分局工作科长、副局长;广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、总裁;

  香港广永财务有限公司副总经理、总经理;广州市广永经贸公司总经理;广州银行股份有限

  公司副董事长;广州广永丽都酒店有限公司董事。现任广州市广永国有资产经营有限公司董

  事长、党总支书记;万联证券股份有限公司董事;广州赛马娱乐总公司副董事长;广州银行

  廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管;易方达基金管

  理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经

  理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理;广东粤财互联网金融股份有限公司董事。

  张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经

  理;广东证券公司发行上市部经理;深圳证券业务部总经理、基金部总经理;易方达基金管

  理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁;易方达国际控股有限

  陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副

  经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员;易方达基金管理有限公司市

  场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京

  分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达

  马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),副总裁。曾任君安证券有限公司营业

  部职员;深圳众大投资有限公司投资部副总经理;广发证券有限责任公司研究员;易方达基

  金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、

  固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基

  司副总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事、人民币合格境外投资者(RQFII)业务

  负责人、证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员

  吴欣荣先生,工学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经

  理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金

  投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方

  达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经

  张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长;易方

  达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督

  范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部

  科员;深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理;深圳证券交易所北京中心助理主任、

  上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产

  关秀霞女士,财务硕士、工商管理硕士,首席国际业务官。曾任中国银行(香港) 分析

  员;Daniel Dennis 高级审计师;美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、

  董事总经理、中国区行长、亚洲区(除日本外)副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务

  风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官。

  高松凡先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),首席养老金业务官。曾任招商银行

  总行人事部高级经理、企业年金中心副主任;浦东发展银行总行企业年金部总经理;长江养

  老保险公司首席市场总监;易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理

  陈荣女士,经济学博士,首席运营官。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员;易

  方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经

  理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理、公司董事会秘书。现任易方达基金管理有限公

  司首席运营官,兼任公司财务中心主任;易方达资产管理(香港)有限公司董事;易方达资

  汪兰英女士,工学学士、法学学士,首席大类资产配置官。曾任中信证券股份有限公司

  风险投资部投资经理助理;中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长;

  中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理(主持工作)、项目评审部副总经理(主持

  工作)、基金投资部副总经理(主持工作)。现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置

  周宇先生,经济学硕士。曾任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师,中国平安人寿保

  险总部投资管理中心策略经理,上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配

  置高级研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金经

  本基金历任基金经理情况:张小刚先生,管理时间为2011年5月6日至2012年5月

  管理时间为2013年12月17日至2016年8月19日。戴险峰先生,管理时间为2016年8

  Management Limited总经理,中金香港资产管理公司香港股票主管,德意志资产管理(香

  港)有限公司投资部副总裁、基金经理,嘉实国际资产管理有限公司国际投资部基金经理,

  华安资产管理(香港)有限公司董事总经理、首席投资官,泰康资产管理(香港)有限公司

  董事总经理、首席投资官,易方达基金管理有限公司国际投资部投资经理,易方达资产管理

  (香港)有限公司国际投资部基金经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部总经理、

  易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限

  公司首席投资官、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、证券交易

  负责人员(RO)、权益及资产配置投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。

  祁广东先生,经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理

  投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经

  理。现任易方达基金管理有限公司易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理,

  兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人

  (6)基金依照有关法律法规应当缴纳或预提的任何税收、征费及相关的利息、费用和

  (8)基金的证券交易或结算所产生的费用,以及在境外市场的开户、交易、结算、登

  (10)为了基金利益,除去基金管理人与基金托管人因自身原因而导致的、与基金有关

  (13)按照国家有关规定、《基金合同》约定或行业惯例,可以在基金财产中列支的其

  本基金的管理费(如基金管理人委托投资顾问,包括投资顾问费)按前一日基金资产净

  基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人和基金托管人

  核对一致后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  本基金的托管费(如基金托管人委托境外托管人,包括境外托管费)按前一日基金资产

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人和基金托管人核

  对一致后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付托管费给基金托管人。

  销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金

  份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类人民币份额、A类美元份额均不

  收取销售服务费,C类人民币份额、C类美元份额的销售服务费年费率为0.1%。

  基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管

  人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金

  财产中一次性支付至登记结算机构,由登记结算机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公

  上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(13)项费用,根据有关法规及相应协议的规

  (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

  (3)《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披

  (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托

  调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率,须召开基金份额持有人大会审议,

  除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定;调低基金管理费率、基金托管费率、销

  本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购

  特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年

  金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划

  以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房

  公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基

  在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应

  申购费用由申购基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的市场推广、

  (注:对于1000万(含)以上适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固

  场外申购涉及金额、份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分

  四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。场内A类人民币份额申购涉及金额的计算结果保

  留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;场

  内A类人民币份额申购涉及份额的计算结果采用截位法保留到整数位,整数位后小数部分的

  本基金的场外A类人民币份额、A类美元份额赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

  本基金C类人民币份额、C类美元份额的赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

  赎回费用由基金赎回人承担,对持有期少于7天(不含)的基金份额持有人所收取赎回

  费用全额计入基金财产;对持有期在7天以上(含)的基金份额持有人所收取赎回费用的

  25%归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。投资者份额持有时间记录

  规则以登记结算机构最新业务规则为准,具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。

  计算结果保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入,由此误差产生的收益或损失

  4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基

  金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在指定媒介公告。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况

  制定基金促销计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期

  间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的

  注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)

  具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站。

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘

  注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道177号中海国际中心B

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

  办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦

  办公地址:山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

  办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32 层、36 层、

  注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1

  注册地址:广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

  注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04

  注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

  办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

  办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋 汇付天下总部大楼

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

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  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、

  注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、

  注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

  注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891(集中办公区)

  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息

  披露管理办法》等有关法律法规,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2019

  年10月22日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  12. 在“第十八节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”部分,更新了部分内容。六合开奖结果

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